为坚持践行“立足集团，服务集团”初心使命，全面贯彻落实集团公司关于挖潜增效的有关要求，在市场利率持续下行、行业经营利差不断收窄的严峻挑战下，电建财务公司深入学习习近平总书记重要论述和指示批示精神，落实集团（股份）公司党委“双满意”等主题实践活动要求，对应启动“党建引领提质增效”主题实践活动，深度挖掘金融牌照价值，充分发挥跨市场、本外币、多押品、双通道的业务体系优势，在确保流动性充足和风险可控的前提下，全力保障集团资金保值增值工作稳健高效开展，大幅提升资金配置效率与运营收益。2025年初至今，已开展买入返售业务超过900亿元，平均收益率较同业存款高出0.62个百分点，最高收益率达4%，为集团额外创造收益700余万元，以金融手段赋能集团高质量发展取得实效。

厉兵秣马，打通回购全品类业务渠道

习近平总书记指出“为经济社会发展提供高质量的金融服务，加强金融创新是重要手段。”为提升对于集团资金的运营配置质效，以创新驱动金融服务能力质效升级，以多元化、专业化金融服务与产品组合强化创收盈利和风险防控能力，电建财务公司紧抓集团金融综合服务平台功能定位，深挖金融牌照资质价值，在监管安全合规、契合实际需求的前提下，最大限度拓展金融业务品类边界，构建完成覆盖银行间、交易所、票交所三大交易市场，涉及人民币、美元等多币种，可接受债券、存单、票据等多样化质押品，同时满足投融资需求的双通道回购业务体系。 

依托完善的买入返售卖出回购业务体系，电建财务公司可在流动性紧张时，挖掘存量债券、存单资产的风险缓释价值，及时融入低成本资金，在流动性充裕时灵活根据久期结构、风控管理等需要收质适宜质押品安全配置资金。

与时俱进，提升投研信息化、科技化水平

为有效提高资金头寸预测的前瞻性、科学性、准确性，电建财务公司发扬实事求是、深入调研精神，全面收集整合资金流动历史数据，综合运用stata、MATLAB等分析工具，通过构建计量模型实现对归集资金的科学预测，时点和均值预测值准确率分别超80%与90%。

在运用资金预测计量分析工具之外，电建财务公司还注重对市场信息的搜集和整理，积极采购专业金融数据库，广泛与外部金融机构开展沟通交流，借助AI工具拓展市场资讯搜集边界，实现对市场行情变动的尽早识别、尽早分析与尽早应对，随市场变化稳定有序调整业务规模、久期结构与产品组合，在满足业务市场化发展趋势的同时，使金融业务体系能够充分适应满足电建资金的波动规律与配置需求。

 削峰填谷，大幅强化财司资金调蓄能力

习近平总书记指出“回顾国际上历次金融危机，金融风险都有一定的隐蔽性，并呈现出不同特征。这要求我们与时俱进，通过动态机制保障金融安全”，并强调应关注中小金融机构流动性可能带来的风险。鉴于集团所属建筑行业的普遍特点，集团货币资金存在周期变化显著、波动频次高、跳动幅度大等实际情况，给电建财务公司安全、高效配置归集资金提出了严峻的考验。为妥善应对上述问题，切实保障集团流动性安全，充分发挥电建金融服务平台职责使命，电建财务公司运用回购双通道资金运营渠道，在资金低点时发挥存量资产风险缓释价值以正回购融入低价资金保障流动性安全，在资金高点时收质优质资产以优势价格进行资金安全配置，在多年的持续经营和不断优化下，回购业务在交易规模提升、价格窗口捕捉和对手风险管理等方面均取得显著成效，在平抑资金头寸方面发挥了积极作用，成为守护电建资金稳定安全的调蓄大坝。

相辅相成，构建同业业务动态协调优化体系

基于电建财务公司目前已形成涵盖同业存款、同业拆借、同业存单配置、基金投资、债券投资等多元化金融市场业务体系，回购业务可有机融入其中，与其他业务形成久期分布合理、价格周期互补、业务风险对冲的良性协调关系，便于电建财务公司从集团和成员企业实际需求出发，灵活、动态、高效设计金融市场产品组合，最大程度发挥业务多元化而产生的协同增效作用，在保障风险可控的基础上，为集团资金拓展外源性收入渠道。

下一步，电建财务公司将进一步落实集团（股份）公司党委“双满意”等主题实践活动要求，继续立足集团金融服务平台职责使命，以回购业务为切入点，在价格窗口研判、期限结构优化、风险防控升级等方面持续发力，不断完善金融市场业务服务体系，为集团资金保值增值贡献专业金融力量。